华安中证A500ETF发起式联接Y (022931.jj ) 中证A500 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2188元 (2025-12-30) 基金经理许之彦顾昕管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率21.54% (1043 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证A500ETF发起式联接A 、华安中证A500ETF发起式联接C目标基金: 华安中证A500ETF |
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华安中证A500ETF发起式联接Y(022931) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 华安中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
| 基金简称 | 华安中证A500ETF发起式联接 | ||
| 基金主代码 | 022465 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2024-12-02 | ||
| 总份额 | 7.09亿 份 (2025-09-30) | ||
| 投资目标 | 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
| 投资策略 | 1、资产配置策略2、目标ETF投资策略3、股票投资策略4、债券投资策略5、股指期货投资策略6、资产支持证券投资策略7、融资及转融通证券出借业务投资策略8、存托凭证投资策略9、未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告 | ||
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款利率×5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型基金，因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | ||
| 基金公司 | 华安基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 华安中证A500ETF发起式联接A | 华安中证A500ETF发起式联接C | 华安中证A500ETF发起式联接Y |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 022465 | 022466 | 022931 |
| 子基金份额 | 4.56亿 份 (2025-09-30) | 2.49亿 份 (2025-09-30) | 370.52万 份 (2025-09-30) |