华安中证A500ETF发起式联接Y (022931.jj ) 中证A500 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2156元 (2025-12-31) 基金经理许之彦顾昕管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率21.21% (1061 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证A500ETF发起式联接A 、华安中证A500ETF发起式联接C目标基金: 华安中证A500ETF |
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华安中证A500ETF发起式联接Y(022931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2025-12-30 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2025-12-29 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2025-12-26 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2025-12-25 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2025-12-24 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2025-12-23 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2025-12-22 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2025-12-19 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2025-12-18 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2025-12-17 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2025-12-16 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2025-12-15 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2025-12-12 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2025-12-11 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2025-12-10 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2025-12-09 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2025-12-08 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2025-12-05 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2025-12-04 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2025-12-03 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2025-12-02 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-12-01 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-11-28 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-11-27 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2025-11-26 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2025-11-25 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-11-24 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2025-11-21 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2025-11-20 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2025-11-19 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2025-11-18 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2025-11-17 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2025-11-14 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2025-11-13 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2025-11-12 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2025-11-11 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2025-11-10 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2025-11-07 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2025-11-06 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2025-11-05 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-11-04 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2025-11-03 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2025-10-31 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2025-10-30 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2025-10-29 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2025-10-28 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2025-10-27 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2025-10-24 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2025-10-23 | 1.1867元 | 1.1867元 |