华安中证A500ETF发起式联接Y (022931.jj ) 中证A500 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理许之彦顾昕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2958元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率18.36% (1399 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证A500ETF发起式联接(022465) 、华安中证A500ETF发起式联接C目标基金: 华安中证A500ETF(159359) |
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华安中证A500ETF发起式联接Y(022931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-07-09 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-07-08 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-07-07 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-07-06 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-07-03 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-07-02 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-07-01 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-06-30 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-06-29 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-06-26 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-06-25 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-06-24 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-06-23 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-06-22 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-06-18 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-06-17 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-06-16 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-06-15 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-06-12 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-06-11 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-06-10 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-06-09 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-06-08 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-06-05 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-06-04 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-06-03 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-06-02 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-06-01 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-05-29 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-05-28 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-05-27 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-05-26 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-05-25 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-05-22 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-05-21 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-05-20 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-05-19 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-05-18 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-05-15 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-05-14 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-05-13 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-05-12 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-05-11 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-05-08 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-05-07 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-05-06 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-04-30 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-04-29 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-04-28 | 1.2746元 | 1.2746元 |