华安中证A500ETF发起式联接Y (022931.jj ) 中证A500 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2193元 (2026-03-20) 基金经理许之彦顾昕管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率17.50% (1190 / 5723) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证A500ETF发起式联接A 、华安中证A500ETF发起式联接C目标基金: 华安中证A500ETF |
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华安中证A500ETF发起式联接Y(022931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-03-19 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-03-18 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-03-17 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-03-16 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-03-13 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-03-12 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-03-11 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-03-10 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-03-09 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-03-06 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-03-05 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-03-04 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-03-03 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-03-02 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-02-27 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-02-26 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-02-25 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-02-24 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-02-13 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-02-12 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-02-11 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-02-10 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-02-09 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-02-06 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-02-05 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-02-04 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-02-03 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-02-02 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-01-30 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-01-29 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-01-28 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-01-27 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-01-26 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-01-23 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-01-22 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-01-21 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-01-20 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-01-19 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-01-16 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-01-15 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-01-14 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-01-13 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-01-12 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-01-09 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-01-08 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-01-07 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-01-06 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-01-05 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2025-12-31 | 1.2156元 | 1.2156元 |