华安中证A500ETF发起式联接Y (022931.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理许之彦顾昕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2398元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.84% (1584 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证A500ETF发起式联接A 、华安中证A500ETF发起式联接C目标基金: 华安中证A500ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安中证A500ETF发起式联接Y(022931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-08-27 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-08-26 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-08-25 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-08-24 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-08-21 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-08-20 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-08-19 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-08-18 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-08-17 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-08-14 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-08-13 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-08-12 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-08-11 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-08-10 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-08-07 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-08-06 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-08-05 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-08-04 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-08-03 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-07-31 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-07-30 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-07-29 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-07-28 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-07-27 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-07-24 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-07-23 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-07-22 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-07-21 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-07-20 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-07-17 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-07-16 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-07-15 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-07-14 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-07-13 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-07-10 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-07-09 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-07-08 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-07-07 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-07-06 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-07-03 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-07-02 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-07-01 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-06-30 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-06-29 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-06-26 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-06-25 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-06-24 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-06-23 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-06-22 | 1.3665元 | 1.3665元 |