华安中证A500ETF发起式联接Y (022931.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理许之彦顾昕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1091元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率6.15% (2280 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证A500ETF发起式联接A 、华安中证A500ETF发起式联接C目标基金: 华安中证A500ETF |
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华安中证A500ETF发起式联接Y(022931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-10-15 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-10-14 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-10-13 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-10-12 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-10-09 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-10-08 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-09-30 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-09-29 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-09-28 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-09-24 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-09-23 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-09-22 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-09-21 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-09-18 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-09-17 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-09-16 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-09-15 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-09-14 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-09-11 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-09-10 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-09-09 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-09-08 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-09-07 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-09-04 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-09-03 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-09-02 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-09-01 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-08-31 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-08-28 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-08-27 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-08-26 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-08-25 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-08-24 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-08-21 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-08-20 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-08-19 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-08-18 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-08-17 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-08-14 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-08-13 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-08-12 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-08-11 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-08-10 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-08-07 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-08-06 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-08-05 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-08-04 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-08-03 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-07-31 | 1.2219元 | 1.2219元 |