华安中证A500ETF发起式联接Y (022931.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理许之彦顾昕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2398元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.84% (1584 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证A500ETF发起式联接A 、华安中证A500ETF发起式联接C目标基金: 华安中证A500ETF |
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华安中证A500ETF发起式联接Y(022931) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 华安中证A500ETF发起式联接Y | 4.27% | 1.10% | -6.95% | 8.45% | 1.31% | 3.59% | -9.96% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | 1.99% | 0.79% |
| 中证A500 | 4.52% | 1.14% | -7.35% | 8.93% | 1.32% | 3.52% | -10.85% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | 1.20% | ||
| 2025 | 华安中证A500ETF发起式联接Y | -2.43% | 2.62% | -0.32% | -3.06% | 1.57% | 3.35% | 4.17% | 10.98% | 4.30% | -0.46% | -2.45% | 3.64% | 23.26% | 0.83% |
| 中证A500 | -2.83% | 2.85% | -0.32% | -3.40% | 1.53% | 2.82% | 3.95% | 11.62% | 4.58% | -0.62% | -2.56% | 3.71% | 22.43% | ||
| 2024 | 华安中证A500ETF发起式联接Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.74% | -0.74% | -24.45% |
| 中证A500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.74% | -1.50% | 0.12% | -0.25% | 23.70% |