易方达中证A500ETF联接Y (022930.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2474元 (2026-09-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率14.21% (1392 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证A500ETF联接A 、易方达中证A500ETF联接C目标基金: 易方达中证A500ETF |
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易方达中证A500ETF联接Y(022930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-09-02 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-09-01 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-08-31 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-08-28 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-08-27 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-08-26 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-08-25 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-08-24 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-08-21 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-08-20 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-08-19 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-08-18 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-08-17 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-08-14 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-08-13 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-08-12 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-08-11 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-08-10 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-08-07 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-08-06 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-08-05 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-08-04 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-08-03 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-07-31 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-07-30 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-07-29 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-07-28 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-07-27 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-07-24 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-07-23 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-07-22 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-07-21 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-07-20 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-07-17 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-07-16 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-07-15 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-07-14 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-07-13 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-07-10 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-07-09 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-07-08 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-07-07 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-07-06 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-07-03 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-07-02 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-07-01 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-06-30 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-06-29 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-06-26 | 1.3458元 | 1.3458元 |