易方达中证A500ETF联接Y (022930.jj ) 中证A500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2599元 (2026-04-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率19.79% (1178 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证A500ETF联接A 、易方达中证A500ETF联接C目标基金: 易方达中证A500ETF |
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易方达中证A500ETF联接Y(022930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-04-09 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-04-08 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-04-07 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-04-03 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-04-02 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-04-01 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-03-31 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-03-30 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-03-27 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-03-26 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-03-25 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-03-24 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-03-23 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-03-20 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-03-19 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-03-18 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-03-17 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-03-16 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-03-13 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-03-12 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-03-11 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-03-10 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-03-09 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-03-06 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-03-05 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-03-04 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-03-03 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-03-02 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-02-27 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-02-26 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-02-25 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-02-24 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-02-13 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-02-12 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-02-11 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-02-10 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-02-09 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-02-06 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-02-05 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-02-04 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-02-03 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-02-02 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-01-30 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-01-29 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-01-28 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-01-27 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-01-26 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-01-23 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-01-22 | 1.2858元 | 1.2858元 |