易方达中证A500ETF联接Y (022930.jj ) 中证A500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2720元 (2026-02-13) 基金经理庞亚平管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率23.81% (1102 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证A500ETF联接A 、易方达中证A500ETF联接C目标基金: 易方达中证A500ETF |
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易方达中证A500ETF联接Y(022930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-02-12 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-02-11 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-02-10 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-02-09 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-02-06 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-02-05 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-02-04 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-02-03 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-02-02 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-01-30 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-01-29 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-01-28 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-01-27 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-01-26 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-01-23 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-01-22 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-01-21 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-01-20 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-01-19 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-01-16 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-01-15 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-01-14 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-01-13 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-01-12 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-01-09 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-01-08 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-01-07 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-01-06 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-01-05 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2025-12-31 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2025-12-30 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2025-12-29 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2025-12-26 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2025-12-25 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2025-12-24 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2025-12-23 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2025-12-22 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2025-12-19 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2025-12-18 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-12-17 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2025-12-16 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2025-12-15 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2025-12-12 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2025-12-11 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2025-12-10 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2025-12-09 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2025-12-08 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2025-12-05 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2025-12-04 | 1.1911元 | 1.1911元 |