易方达中证A500ETF联接Y (022930.jj ) 中证A500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3136元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率20.94% (1233 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证A500ETF联接(022459) 、易方达中证A500ETF联接C目标基金: 易方达中证A500ETF(159361) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证A500ETF联接Y(022930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-06-04 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-06-03 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-06-02 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-06-01 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-05-29 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-05-28 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-05-27 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-05-26 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-05-25 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-05-22 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-05-21 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-05-20 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-05-19 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-05-18 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-05-15 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-05-14 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-05-13 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-05-12 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-05-11 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-05-08 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-05-07 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-05-06 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-04-30 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-04-29 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-04-28 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-04-27 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-04-24 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-04-23 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-04-22 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-04-21 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-04-20 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-04-17 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-04-16 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-04-15 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-04-14 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-04-13 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-04-10 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-04-09 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-04-08 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-04-07 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-04-03 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-04-02 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-04-01 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-03-31 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-03-30 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-03-27 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-03-26 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-03-25 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-03-24 | 1.2099元 | 1.2099元 |