易方达中证A500ETF联接Y (022930.jj ) 中证A500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2179元 (2025-12-22) 基金经理庞亚平管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率22.21% (918 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证A500ETF联接A 、易方达中证A500ETF联接C目标基金: 易方达中证A500ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证A500ETF联接Y(022930) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-09-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 36.10万元 | 0.15% | 12.03万元 | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |