易方达中证A500ETF联接Y (022930.jj ) 中证A500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3411元 (2026-06-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率22.35% (1232 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证A500ETF联接(022459) 、易方达中证A500ETF联接C目标基金: 易方达中证A500ETF(159361) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证A500ETF联接Y(022930) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-02-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-09-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |