易方达中证A500ETF联接Y (022930.jj ) 中证A500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2062元 (2025-12-17) 基金经理庞亚平管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率21.38% (913 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证A500ETF联接A 、易方达中证A500ETF联接C目标基金: 易方达中证A500ETF |
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易方达中证A500ETF联接Y(022930) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.34亿 | 2.87% |
| (其中) 股票 | 1.34亿 | 2.87% | |
| 2 | 基金投资 | 41.89亿 | 89.62% |
| 3 | 固定收益投资 | 5,003.47万 | 1.07% |
| (其中) 债券 | 5,003.47万 | 1.07% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.38亿 | 5.09% |
| 5 | 其他资产 | 6,339.85万 | 1.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,621.75万 | 1.84% |
| 金融业 | 1,660.15万 | 0.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 875.52万 | 0.19% |
| 采矿业 | 673.30万 | 0.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 349.64万 | 0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 303.58万 | 0.06% |
| 建筑业 | 206.53万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 179.82万 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 138.15万 | 0.03% |
| 房地产业 | 135.80万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 81.28万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 76.26万 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 38.15万 | 0.008% |
| 文化、体育和娱乐业 | 35.73万 | 0.008% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24.27万 | 0.005% |
| 住宿和餐饮业 | 9.39万 | 0.002% |
| 教育 | 6.57万 | 0.001% |
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