易方达沪深300精选增强Y (022914.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理张胜记基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1915元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率27.58% (353 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300精选增强A 、易方达沪深300精选增强C |
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易方达沪深300精选增强Y(022914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-10-08 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-09-30 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-09-29 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-09-28 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-09-24 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-09-23 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-09-22 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-09-21 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-09-18 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-09-17 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-09-16 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-09-15 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-09-14 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-09-11 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-09-10 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-09-09 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-09-08 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-09-07 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-09-04 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-09-03 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-09-02 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-09-01 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-08-31 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-08-28 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-08-27 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-08-26 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-08-25 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-08-24 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-08-21 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-08-20 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-08-19 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-08-18 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-08-17 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-08-14 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-08-13 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-08-12 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-08-11 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-08-10 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-08-07 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-08-06 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-08-05 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-08-04 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-08-03 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-07-31 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-07-30 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-07-29 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-07-28 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-07-27 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-07-24 | 1.2797元 | 1.2797元 |