易方达沪深300精选增强Y (022914.jj ) 沪深300 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0412元 (2026-03-13) 基金经理张胜记管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率28.06% (772 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300精选增强A 、易方达沪深300精选增强C |
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易方达沪深300精选增强Y(022914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-03-12 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-03-11 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-03-10 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-03-09 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-03-06 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-03-05 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-03-04 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-03-03 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-03-02 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-02-27 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-02-26 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-02-25 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-02-24 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-02-13 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-02-12 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-02-11 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-02-10 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-02-09 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-02-06 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-02-05 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-02-04 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-02-03 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-02-02 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-01-30 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-01-29 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-01-28 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-01-27 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-01-26 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-01-23 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-01-22 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-01-21 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-01-20 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-01-19 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-01-16 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-01-15 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-01-14 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-01-13 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-01-12 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-01-09 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-01-08 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-01-07 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-01-06 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-01-05 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-12-31 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-12-30 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-12-29 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-12-26 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-12-25 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-12-24 | 1.0447元 | 1.0447元 |