易方达沪深300精选增强Y (022914.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理张胜记基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2801元 (2026-08-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率35.81% (383 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300精选增强A 、易方达沪深300精选增强C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达沪深300精选增强Y(022914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-08-19 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-08-18 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-08-17 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-08-14 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-08-13 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-08-12 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-08-11 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-08-10 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-08-07 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-08-06 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-08-05 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-08-04 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-08-03 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-07-31 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-07-30 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-07-29 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-07-28 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-07-27 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-07-24 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-07-23 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-07-22 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-07-21 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-07-20 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-07-17 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-07-16 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-07-15 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-07-14 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-07-13 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-07-10 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-07-09 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-07-08 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-07-07 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-07-06 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-07-03 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-07-02 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-07-01 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-06-30 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-06-29 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-06-26 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-06-25 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-06-24 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-06-23 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-06-22 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-06-18 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-06-17 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-06-16 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-06-15 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-06-12 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-06-11 | 1.2860元 | 1.2860元 |