易方达沪深300精选增强Y (022914.jj ) 沪深300 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张胜记基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2983元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率42.52% (408 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300精选增强(010736) 、易方达沪深300精选增强C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达沪深300精选增强Y(022914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-06-11 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-06-10 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-06-09 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-06-08 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-06-05 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-06-04 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-06-03 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-06-02 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-06-01 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-05-29 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-05-28 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-05-27 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-05-26 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-05-25 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-05-22 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-05-21 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-05-20 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-05-19 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-18 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-05-15 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-05-14 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-05-13 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-05-12 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-05-11 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-05-08 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-05-07 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-05-06 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-04-30 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-04-29 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-04-28 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-04-27 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-04-24 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-04-23 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-04-22 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-04-21 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-04-20 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-04-17 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-16 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-04-15 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-14 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-13 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-04-10 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-04-09 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-04-08 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-07 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-04-03 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-04-02 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-04-01 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-03-31 | 0.9791元 | 0.9791元 |