易方达沪深300精选增强Y (022914.jj ) 沪深300 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张胜记基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3207元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率40.64% (368 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300精选增强(010736) 、易方达沪深300精选增强C |
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易方达沪深300精选增强Y(022914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-07-20 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-07-17 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-07-16 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-07-15 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-07-14 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-07-13 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-07-10 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-07-09 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-07-08 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-07-07 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-07-06 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-07-03 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-07-02 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-07-01 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-06-30 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-06-29 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-06-26 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-06-25 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-06-24 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-06-23 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-06-22 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-06-18 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-06-17 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-06-16 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-06-15 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-06-12 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-06-11 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-06-10 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-06-09 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-06-08 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-06-05 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-06-04 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-06-03 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-06-02 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-06-01 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-05-29 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-05-28 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-05-27 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-05-26 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-05-25 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-05-22 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-05-21 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-05-20 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-05-19 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-18 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-05-15 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-05-14 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-05-13 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-05-12 | 1.2398元 | 1.2398元 |