易方达沪深300精选增强Y (022914.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理张胜记基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1706元 (2026-10-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率26.16% (339 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达沪深300精选增强A 、易方达沪深300精选增强C |
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易方达沪深300精选增强Y(022914) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.46元 | 2.79亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.98元 | 1.60亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1.05亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 4,581.36万 | 4,333.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 1,774.62万 | 2,236.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 1,411.50万 | 1,801.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 278.50万 | 355.00万元 | -- |