易方达中证科创创业50ETF联接Y (022910.jj ) 科创创业50 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0828元 (2026-02-06) 基金经理伍臣东管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率49.27% (239 / 5637) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证科创创业50ETF联接A 、易方达中证科创创业50ETF联接C目标基金: 易方达中证科创创业50ETF |
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易方达中证科创创业50ETF联接Y(022910) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-02-05 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-02-04 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-02-03 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-02-02 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-01-30 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-01-29 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-01-28 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-01-27 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-01-26 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-01-23 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-01-22 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-01-21 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-01-20 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-01-19 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-01-16 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-01-15 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-01-14 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-01-13 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-01-12 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-01-09 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-01-08 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-01-07 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-01-06 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-01-05 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-12-31 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-12-30 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2025-12-29 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-12-26 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-12-25 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-12-24 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-12-23 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-12-22 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-12-19 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-12-18 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-17 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-12-16 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-12-15 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-12-12 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-12-11 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-12-10 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-12-09 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-12-08 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-12-05 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-12-04 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-12-03 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-12-02 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-12-01 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-11-28 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-11-27 | 1.0381元 | 1.0381元 |