易方达中证科创创业50ETF联接Y (022910.jj ) 科创创业50 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0949元 (2025-12-17) 基金经理伍臣东管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率59.42% (54 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证科创创业50ETF联接A 、易方达中证科创创业50ETF联接C目标基金: 易方达中证科创创业50ETF |
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易方达中证科创创业50ETF联接Y(022910) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 37.72亿 | 92.52% |
| 2 | 固定收益投资 | 5,002.97万 | 1.23% |
| (其中) 债券 | 5,002.97万 | 1.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.55亿 | 3.80% |
| 4 | 其他资产 | 1.00亿 | 2.46% |
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