易方达中证科创创业50ETF联接Y (022910.jj ) 科创创业50 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3367元 (2026-08-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率50.32% (156 / 6169) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证科创创业50ETF联接(013304) 、易方达中证科创创业50ETF联接C目标基金: 易方达中证科创创业50ETF(159781) |
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易方达中证科创创业50ETF联接Y(022910) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.71元 | 7.18亿 | 4.19亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 3.86亿 | 3.66亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 2.09亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 5,516.29万 | 4,993.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 2,029.30万 | 2,964.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 1,626.33万 | 2,425.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 846.46万 | 1,230.15万元 | -- |