易方达中证科创创业50ETF联接Y (022910.jj ) 科创创业50 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5300元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率66.88% (219 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证科创创业50ETF联接(013304) 、易方达中证科创创业50ETF联接C目标基金: 易方达中证科创创业50ETF(159781) |
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易方达中证科创创业50ETF联接Y(022910) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-07-09 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-07-08 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-07-07 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-07-06 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-07-03 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-07-02 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-07-01 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2026-06-30 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-06-29 | 1.6575元 | 1.6575元 |
| 2026-06-26 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-06-25 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-06-24 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2026-06-23 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-06-22 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-06-18 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-06-17 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-06-16 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-06-15 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-06-12 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-06-11 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-06-10 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-06-09 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-06-08 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-06-05 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-06-04 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-06-03 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2026-06-02 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-06-01 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-05-29 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-05-28 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-05-27 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-05-26 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-05-25 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-05-22 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-05-21 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-05-20 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-05-19 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-05-18 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-05-15 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-05-14 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-05-13 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-05-12 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-05-11 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-05-08 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-05-07 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-05-06 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-04-30 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-04-29 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-04-28 | 1.2405元 | 1.2405元 |