易方达中证科创创业50ETF联接Y (022910.jj ) 科创创业50 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1015元 (2025-12-12) 基金经理伍臣东管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率60.59% (70 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证科创创业50ETF联接A 、易方达中证科创创业50ETF联接C目标基金: 易方达中证科创创业50ETF |
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易方达中证科创创业50ETF联接Y(022910) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-12-11 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-12-10 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-12-09 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-12-08 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-12-05 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-12-04 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-12-03 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-12-02 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-12-01 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-11-28 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-11-27 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-11-26 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-11-25 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-11-24 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2025-11-21 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-11-20 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-11-19 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-11-18 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-11-17 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-11-14 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-11-13 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-11-12 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-11-11 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-11-10 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-11-07 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-11-06 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-11-05 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-11-04 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-11-03 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-10-31 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-10-30 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2025-10-29 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2025-10-28 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-10-27 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-10-24 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-10-23 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-10-22 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-10-21 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-10-20 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-10-17 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-10-16 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-10-15 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-10-14 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-10-13 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-10-10 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-10-09 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-09-30 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-09-29 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-09-26 | 1.0800元 | 1.0800元 |