英大领先回报C (022901.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理霍达基金类型混合型成立日期2025-01-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9575元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率56.91% (155 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大领先回报(000458) 、英大领先回报B |
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英大领先回报C(022901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.9575元 | 1.9575元 |
| 2026-05-11 | 1.9428元 | 1.9428元 |
| 2026-05-08 | 1.8874元 | 1.8874元 |
| 2026-05-07 | 1.8992元 | 1.8992元 |
| 2026-05-06 | 1.8611元 | 1.8611元 |
| 2026-04-30 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2026-04-29 | 1.8079元 | 1.8079元 |
| 2026-04-28 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-04-27 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-04-24 | 1.7803元 | 1.7803元 |
| 2026-04-23 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2026-04-22 | 1.8117元 | 1.8117元 |
| 2026-04-21 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2026-04-20 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-04-17 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2026-04-16 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2026-04-15 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-04-14 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-04-13 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-04-10 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-04-09 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2026-04-08 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2026-04-07 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-04-03 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-04-02 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-04-01 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-03-31 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-03-30 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2026-03-27 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-03-26 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-03-25 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-03-24 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2026-03-23 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-03-20 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-03-19 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-03-18 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-03-17 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-03-16 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2026-03-13 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-03-12 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2026-03-11 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-03-10 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2026-03-09 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-03-06 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-03-05 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-03-04 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-03-03 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2026-03-02 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2026-02-27 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2026-02-26 | 1.7368元 | 1.7368元 |