英大领先回报C (022901.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理霍达基金类型混合型成立日期2025-01-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8541元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率43.78% (232 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大领先回报(000458) 、英大领先回报B |
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英大领先回报C(022901) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.8541元 | 1.8541元 |
| 2026-07-15 | 1.9446元 | 1.9446元 |
| 2026-07-14 | 2.0021元 | 2.0021元 |
| 2026-07-13 | 1.9387元 | 1.9387元 |
| 2026-07-10 | 2.0319元 | 2.0319元 |
| 2026-07-09 | 2.1076元 | 2.1076元 |
| 2026-07-08 | 2.0353元 | 2.0353元 |
| 2026-07-07 | 2.0542元 | 2.0542元 |
| 2026-07-06 | 2.0788元 | 2.0788元 |
| 2026-07-03 | 2.1089元 | 2.1089元 |
| 2026-07-02 | 2.1414元 | 2.1414元 |
| 2026-07-01 | 2.2651元 | 2.2651元 |
| 2026-06-30 | 2.2893元 | 2.2893元 |
| 2026-06-29 | 2.2191元 | 2.2191元 |
| 2026-06-26 | 2.1869元 | 2.1869元 |
| 2026-06-25 | 2.2314元 | 2.2314元 |
| 2026-06-24 | 2.2011元 | 2.2011元 |
| 2026-06-23 | 2.1257元 | 2.1257元 |
| 2026-06-22 | 2.2004元 | 2.2004元 |
| 2026-06-18 | 2.1436元 | 2.1436元 |
| 2026-06-17 | 2.1362元 | 2.1362元 |
| 2026-06-16 | 2.0898元 | 2.0898元 |
| 2026-06-15 | 2.0758元 | 2.0758元 |
| 2026-06-12 | 1.9675元 | 1.9675元 |
| 2026-06-11 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2026-06-10 | 1.9482元 | 1.9482元 |
| 2026-06-09 | 1.9723元 | 1.9723元 |
| 2026-06-08 | 1.8958元 | 1.8958元 |
| 2026-06-05 | 1.9817元 | 1.9817元 |
| 2026-06-04 | 2.0176元 | 2.0176元 |
| 2026-06-03 | 1.9955元 | 1.9955元 |
| 2026-06-02 | 1.9649元 | 1.9649元 |
| 2026-06-01 | 1.9076元 | 1.9076元 |
| 2026-05-29 | 1.9812元 | 1.9812元 |
| 2026-05-28 | 2.0641元 | 2.0641元 |
| 2026-05-27 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2026-05-26 | 2.0553元 | 2.0553元 |
| 2026-05-25 | 2.0823元 | 2.0823元 |
| 2026-05-22 | 2.0041元 | 2.0041元 |
| 2026-05-21 | 1.9367元 | 1.9367元 |
| 2026-05-20 | 2.0072元 | 2.0072元 |
| 2026-05-19 | 1.9678元 | 1.9678元 |
| 2026-05-18 | 1.9537元 | 1.9537元 |
| 2026-05-15 | 1.9556元 | 1.9556元 |
| 2026-05-14 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2026-05-13 | 1.9956元 | 1.9956元 |
| 2026-05-12 | 1.9575元 | 1.9575元 |
| 2026-05-11 | 1.9428元 | 1.9428元 |
| 2026-05-08 | 1.8874元 | 1.8874元 |
| 2026-05-07 | 1.8992元 | 1.8992元 |