中欧沪深300指数发起Y (022899.jj ) 沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模109.34万元 (2025-09-30) 基金净值1.2170元 (2025-12-31) 基金经理宋巍巍管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.57% (1104 / 5496)
相关基金:	主从基金: 中欧沪深300指数发起A 、中欧沪深300指数发起C
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中欧沪深300指数发起Y(022899) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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中欧沪深300指数发起Y.(022899) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧沪深300指数发起Y历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.20元	109.34万	90.80万元	--
2025-06-30	1.01元	69.75万	68.91万元	--
2025-03-31	0.99元	48.45万	49.01万元	--