中欧沪深300指数发起Y
(022899.jj ) 沪深300 (半年) 申		基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模719.63万元 (2026-06-30) 基金净值1.1834元 (2026-10-09) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.66% (1699 / 6373)
相关基金: 主从基金: 中欧沪深300指数发起A 、中欧沪深300指数发起C
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中欧沪深300指数发起Y(022899) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中欧沪深300指数发起Y.(022899) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧沪深300指数发起Y历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.33元719.63万539.89万元--
2026-03-311.18元510.44万433.64万元--
2025-12-311.22元270.99万222.67万元--
2025-09-301.20元109.34万90.80万元--
2025-06-301.01元69.75万68.91万元--
2025-03-310.99元48.45万49.01万元--

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