中欧沪深300指数发起Y (022899.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1834元 (2026-10-09) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.66% (1699 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数发起A 、中欧沪深300指数发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧沪深300指数发起Y(022899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-10-08 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-09-30 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-09-29 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-09-28 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-09-24 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-09-23 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-09-22 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-09-21 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-09-18 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-09-17 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-09-16 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-09-15 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-09-14 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-09-11 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-09-10 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-09-09 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-09-08 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-09-07 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-09-04 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-09-03 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-09-02 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-09-01 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-08-31 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-08-28 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-08-27 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-08-26 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-08-25 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-08-24 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-08-21 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-08-20 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-08-19 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-08-18 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-08-17 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-08-14 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-08-13 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-08-12 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-08-11 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-08-10 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-08-07 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-08-06 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-08-05 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-08-04 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-08-03 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-07-31 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-07-30 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-07-29 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-07-28 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-07-27 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-07-24 | 1.2518元 | 1.2518元 |