中欧沪深300指数发起Y (022899.jj ) 沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2068元 (2026-03-20) 基金经理宋巍巍管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.93% (1443 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数发起A 、中欧沪深300指数发起C |
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中欧沪深300指数发起Y(022899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-03-19 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-03-18 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-03-17 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-03-16 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-03-13 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-03-12 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-03-11 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-03-10 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-03-09 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-03-06 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-03-05 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-03-04 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-03-03 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-03-02 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-02-27 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-02-26 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-02-25 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-02-24 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-02-13 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-02-12 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-02-11 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-02-10 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-02-09 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-02-06 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-02-05 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-02-04 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-02-03 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-02-02 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-01-30 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-01-29 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-01-28 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-01-27 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-01-26 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-01-23 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-01-22 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-01-21 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-01-20 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-01-19 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-01-16 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-01-15 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-01-14 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-01-13 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-01-12 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-01-09 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-01-08 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-01-07 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-01-06 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-01-05 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2025-12-31 | 1.2170元 | 1.2170元 |