中欧沪深300指数发起Y (022899.jj ) 沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3088元 (2026-05-25) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.37% (1553 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数发起(021877) 、中欧沪深300指数发起C |
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中欧沪深300指数发起Y(022899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-05-22 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-05-21 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-05-20 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-05-19 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-05-18 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-05-15 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-05-14 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-05-13 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-05-12 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-05-11 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-05-08 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-05-07 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-05-06 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-04-30 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-04-29 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-04-28 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-04-27 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-04-24 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-04-23 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-04-22 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-04-21 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-04-20 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-04-17 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-04-16 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-04-15 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-04-14 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-04-13 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-04-10 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-04-09 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-04-08 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-04-07 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-04-03 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-04-02 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-04-01 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-03-31 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-03-30 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-03-27 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-03-26 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-03-25 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-03-24 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-03-23 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-03-20 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-03-19 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-03-18 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-03-17 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-03-16 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-03-13 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-03-12 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-03-11 | 1.2417元 | 1.2417元 |