中欧沪深300指数发起Y (022899.jj ) 沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2611元 (2026-07-13) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.76% (1483 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数发起(021877) 、中欧沪深300指数发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧沪深300指数发起Y(022899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-07-10 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-07-09 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-07-08 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-07-07 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-07-06 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-07-03 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-07-02 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-07-01 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-06-30 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-06-29 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-06-26 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-06-25 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-06-24 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-06-23 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-06-22 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-06-18 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-06-17 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-06-16 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-06-15 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-06-12 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-06-11 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-06-10 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-06-09 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-06-08 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-06-05 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-06-04 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-06-03 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-06-02 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-06-01 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-05-29 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-05-28 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-05-27 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-05-26 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-05-25 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-05-22 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-05-21 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-05-20 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-05-19 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-05-18 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-05-15 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-05-14 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-05-13 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-05-12 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-05-11 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-05-08 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-05-07 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-05-06 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-04-30 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-04-29 | 1.2761元 | 1.2761元 |