中欧沪深300指数发起Y (022899.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1834元 (2026-10-09) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.66% (1699 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数发起A 、中欧沪深300指数发起C |
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中欧沪深300指数发起Y(022899) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |