中欧沪深300指数发起Y (022899.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1834元 (2026-10-09) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.66% (1699 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数发起A 、中欧沪深300指数发起C |
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中欧沪深300指数发起Y(022899) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 41.05万元 | 0.25% | 8.21万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 41.05万元 | 0.25% | 8.21万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 90.47万元 | 0.25% | 18.09万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 90.47万元 | 0.25% | 18.09万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 43.63万元 | 0.25% | 8.73万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 43.63万元 | 0.25% | 8.73万元 | 0.05% |