中欧沪深300指数发起Y (022899.jj ) 沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2068元 (2026-03-20) 基金经理宋巍巍管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.93% (1443 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数发起A 、中欧沪深300指数发起C |
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中欧沪深300指数发起Y(022899) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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