广发创业板ETF发起式联接Y (022896.jj ) 创业板指 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1371元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率47.85% (408 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创业板ETF发起式联接(003765) 、广发创业板ETF发起式联接C 、广发创业板ETF发起式联接E 、广发创业板ETF发起式联接F目标基金: 广发创业板ETF(159952) |
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广发创业板ETF发起式联接Y(022896) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.1371元 | 2.1371元 |
| 2026-05-13 | 2.1833元 | 2.1833元 |
| 2026-05-12 | 2.1299元 | 2.1299元 |
| 2026-05-11 | 2.1268元 | 2.1268元 |
| 2026-05-08 | 2.0577元 | 2.0577元 |
| 2026-05-07 | 2.0772元 | 2.0772元 |
| 2026-05-06 | 2.0487元 | 2.0487元 |
| 2026-04-30 | 1.9968元 | 1.9968元 |
| 2026-04-29 | 2.0017元 | 2.0017元 |
| 2026-04-28 | 1.9554元 | 1.9554元 |
| 2026-04-27 | 1.9826元 | 1.9826元 |
| 2026-04-24 | 1.9928元 | 1.9928元 |
| 2026-04-23 | 2.0207元 | 2.0207元 |
| 2026-04-22 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2026-04-21 | 1.9983元 | 1.9983元 |
| 2026-04-20 | 1.9918元 | 1.9918元 |
| 2026-04-17 | 1.9925元 | 1.9925元 |
| 2026-04-16 | 1.9646元 | 1.9646元 |
| 2026-04-15 | 1.9047元 | 1.9047元 |
| 2026-04-14 | 1.9279元 | 1.9279元 |
| 2026-04-13 | 1.8833元 | 1.8833元 |
| 2026-04-10 | 1.8682元 | 1.8682元 |
| 2026-04-09 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2026-04-08 | 1.8125元 | 1.8125元 |
| 2026-04-07 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-04-03 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-04-02 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-04-01 | 1.7603元 | 1.7603元 |
| 2026-03-31 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-03-30 | 1.7738元 | 1.7738元 |
| 2026-03-27 | 1.7854元 | 1.7854元 |
| 2026-03-26 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2026-03-25 | 1.7969元 | 1.7969元 |
| 2026-03-24 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2026-03-23 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2026-03-20 | 1.8167元 | 1.8167元 |
| 2026-03-19 | 1.7939元 | 1.7939元 |
| 2026-03-18 | 1.8138元 | 1.8138元 |
| 2026-03-17 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2026-03-16 | 1.8199元 | 1.8199元 |
| 2026-03-13 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2026-03-12 | 1.7989元 | 1.7989元 |
| 2026-03-11 | 1.8168元 | 1.8168元 |
| 2026-03-10 | 1.7931元 | 1.7931元 |
| 2026-03-09 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2026-03-06 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2026-03-05 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2026-03-04 | 1.7183元 | 1.7183元 |
| 2026-03-03 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2026-03-02 | 1.7878元 | 1.7878元 |