广发创业板ETF发起式联接Y (022896.jj ) 创业板指 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0722元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率39.49% (552 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创业板ETF发起式联接(003765) 、广发创业板ETF发起式联接C 、广发创业板ETF发起式联接E 、广发创业板ETF发起式联接F目标基金: 广发创业板ETF(159952) |
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广发创业板ETF发起式联接Y(022896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0722元 | 2.0722元 |
| 2026-07-09 | 2.1622元 | 2.1622元 |
| 2026-07-08 | 2.0742元 | 2.0742元 |
| 2026-07-07 | 2.1079元 | 2.1079元 |
| 2026-07-06 | 2.1275元 | 2.1275元 |
| 2026-07-03 | 2.1642元 | 2.1642元 |
| 2026-07-02 | 2.1632元 | 2.1632元 |
| 2026-07-01 | 2.2889元 | 2.2889元 |
| 2026-06-30 | 2.3317元 | 2.3317元 |
| 2026-06-29 | 2.2673元 | 2.2673元 |
| 2026-06-26 | 2.2562元 | 2.2562元 |
| 2026-06-25 | 2.3474元 | 2.3474元 |
| 2026-06-24 | 2.2856元 | 2.2856元 |
| 2026-06-23 | 2.2554元 | 2.2554元 |
| 2026-06-22 | 2.3432元 | 2.3432元 |
| 2026-06-18 | 2.2881元 | 2.2881元 |
| 2026-06-17 | 2.2442元 | 2.2442元 |
| 2026-06-16 | 2.2114元 | 2.2114元 |
| 2026-06-15 | 2.1754元 | 2.1754元 |
| 2026-06-12 | 2.0706元 | 2.0706元 |
| 2026-06-11 | 2.0612元 | 2.0612元 |
| 2026-06-10 | 2.0839元 | 2.0839元 |
| 2026-06-09 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-06-08 | 2.0626元 | 2.0626元 |
| 2026-06-05 | 2.1378元 | 2.1378元 |
| 2026-06-04 | 2.2067元 | 2.2067元 |
| 2026-06-03 | 2.2246元 | 2.2246元 |
| 2026-06-02 | 2.1893元 | 2.1893元 |
| 2026-06-01 | 2.1351元 | 2.1351元 |
| 2026-05-29 | 2.1805元 | 2.1805元 |
| 2026-05-28 | 2.2251元 | 2.2251元 |
| 2026-05-27 | 2.1837元 | 2.1837元 |
| 2026-05-26 | 2.1823元 | 2.1823元 |
| 2026-05-25 | 2.1708元 | 2.1708元 |
| 2026-05-22 | 2.1278元 | 2.1278元 |
| 2026-05-21 | 2.0712元 | 2.0712元 |
| 2026-05-20 | 2.1204元 | 2.1204元 |
| 2026-05-19 | 2.1136元 | 2.1136元 |
| 2026-05-18 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2026-05-15 | 2.1254元 | 2.1254元 |
| 2026-05-14 | 2.1371元 | 2.1371元 |
| 2026-05-13 | 2.1833元 | 2.1833元 |
| 2026-05-12 | 2.1299元 | 2.1299元 |
| 2026-05-11 | 2.1268元 | 2.1268元 |
| 2026-05-08 | 2.0577元 | 2.0577元 |
| 2026-05-07 | 2.0772元 | 2.0772元 |
| 2026-05-06 | 2.0487元 | 2.0487元 |
| 2026-04-30 | 1.9968元 | 1.9968元 |
| 2026-04-29 | 2.0017元 | 2.0017元 |
| 2026-04-28 | 1.9554元 | 1.9554元 |