广发创业板ETF发起式联接Y (022896.jj ) 创业板指 (半年) 申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7968元 (2026-09-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.24% (583 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创业板ETF发起式联接A 、广发创业板ETF发起式联接C 、广发创业板ETF发起式联接E 、广发创业板ETF发起式联接F目标基金: 广发创业板ETF |
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广发创业板ETF发起式联接Y(022896) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 8.88万元 | -- | 2.96万元 | -- |
| 2026-06-30 | 8.88万元 | -- | 2.96万元 | -- |
| 2026-06-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 18.85万元 | -- | 6.28万元 | -- |
| 2025-12-31 | 18.85万元 | -- | 6.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 9.02万元 | -- | 3.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 9.02万元 | -- | 3.01万元 | -- |
| 2025-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 25.53万元 | 0.15% | 8.51万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 25.53万元 | 0.15% | 8.51万元 | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |