广发创业板ETF发起式联接Y (022896.jj ) 创业板指 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0577元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率44.58% (444 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创业板ETF发起式联接(003765) 、广发创业板ETF发起式联接C 、广发创业板ETF发起式联接E 、广发创业板ETF发起式联接F目标基金: 广发创业板ETF(159952) |
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广发创业板ETF发起式联接Y(022896) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.73元 | 1.06亿 | 6,110.33万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.75元 | 6,100.94万 | 3,493.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.76元 | 2,933.01万 | 1,662.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 1,876.14万 | 1,578.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 1,517.03万 | 1,314.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 370.68万 | 315.10万元 | -- |