国联物联网主题C (022891.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理赵菲杜超基金类型混合型成立日期2024-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1127元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-14) 成立以来分红再投入年化收益率35.04% (340 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联物联网主题(003670) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联物联网主题C(022891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2.1127元 | 2.1127元 |
| 2026-04-29 | 2.0786元 | 2.0786元 |
| 2026-04-28 | 2.0405元 | 2.0405元 |
| 2026-04-27 | 2.0755元 | 2.0755元 |
| 2026-04-24 | 2.0356元 | 2.0356元 |
| 2026-04-23 | 2.0749元 | 2.0749元 |
| 2026-04-22 | 2.1153元 | 2.1153元 |
| 2026-04-21 | 2.0494元 | 2.0494元 |
| 2026-04-20 | 2.0623元 | 2.0623元 |
| 2026-04-17 | 2.0187元 | 2.0187元 |
| 2026-04-16 | 1.9855元 | 1.9855元 |
| 2026-04-15 | 1.9472元 | 1.9472元 |
| 2026-04-14 | 1.9761元 | 1.9761元 |
| 2026-04-13 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2026-04-10 | 1.9469元 | 1.9469元 |
| 2026-04-09 | 1.9167元 | 1.9167元 |
| 2026-04-08 | 1.9284元 | 1.9284元 |
| 2026-04-07 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2026-04-03 | 1.8226元 | 1.8226元 |
| 2026-04-02 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2026-04-01 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-03-31 | 1.8477元 | 1.8477元 |
| 2026-03-30 | 1.8626元 | 1.8626元 |
| 2026-03-27 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2026-03-26 | 1.8485元 | 1.8485元 |
| 2026-03-25 | 1.8815元 | 1.8815元 |
| 2026-03-24 | 1.8534元 | 1.8534元 |
| 2026-03-23 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-03-20 | 1.9165元 | 1.9165元 |
| 2026-03-19 | 1.9761元 | 1.9761元 |
| 2026-03-18 | 2.0113元 | 2.0113元 |
| 2026-03-17 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-03-16 | 2.0204元 | 2.0204元 |
| 2026-03-13 | 2.0135元 | 2.0135元 |
| 2026-03-12 | 2.0623元 | 2.0623元 |
| 2026-03-11 | 2.0894元 | 2.0894元 |
| 2026-03-10 | 2.1257元 | 2.1257元 |
| 2026-03-09 | 2.1078元 | 2.1078元 |
| 2026-03-06 | 2.0812元 | 2.0812元 |
| 2026-03-05 | 2.0679元 | 2.0679元 |
| 2026-03-04 | 2.0423元 | 2.0423元 |
| 2026-03-03 | 2.0604元 | 2.0604元 |
| 2026-03-02 | 2.1699元 | 2.1699元 |
| 2026-02-27 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2026-02-26 | 2.2118元 | 2.2118元 |
| 2026-02-25 | 2.2078元 | 2.2078元 |
| 2026-02-24 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2026-02-13 | 2.2793元 | 2.2793元 |
| 2026-02-12 | 2.3315元 | 2.3315元 |
| 2026-02-11 | 2.3010元 | 2.3010元 |