国联物联网主题C (022891.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理赵菲杜超基金类型混合型成立日期2024-12-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1234元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-14) 成立以来分红再投入年化收益率29.67% (343 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联物联网主题(003670) |
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国联物联网主题C(022891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.1234元 | 2.1234元 |
| 2026-07-23 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2026-07-22 | 2.1725元 | 2.1725元 |
| 2026-07-21 | 2.1928元 | 2.1928元 |
| 2026-07-20 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-07-17 | 2.0677元 | 2.0677元 |
| 2026-07-16 | 2.2286元 | 2.2286元 |
| 2026-07-15 | 2.3659元 | 2.3659元 |
| 2026-07-14 | 2.4854元 | 2.4854元 |
| 2026-07-13 | 2.4392元 | 2.4392元 |
| 2026-07-10 | 2.5390元 | 2.5390元 |
| 2026-07-09 | 2.6841元 | 2.6841元 |
| 2026-07-08 | 2.4931元 | 2.4931元 |
| 2026-07-07 | 2.5365元 | 2.5365元 |
| 2026-07-06 | 2.5372元 | 2.5372元 |
| 2026-07-03 | 2.6045元 | 2.6045元 |
| 2026-07-02 | 2.6675元 | 2.6675元 |
| 2026-07-01 | 2.9017元 | 2.9017元 |
| 2026-06-30 | 2.9846元 | 2.9846元 |
| 2026-06-29 | 2.8801元 | 2.8801元 |
| 2026-06-26 | 2.8614元 | 2.8614元 |
| 2026-06-25 | 2.9314元 | 2.9314元 |
| 2026-06-24 | 2.8335元 | 2.8335元 |
| 2026-06-23 | 2.7719元 | 2.7719元 |
| 2026-06-22 | 2.8589元 | 2.8589元 |
| 2026-06-18 | 2.7730元 | 2.7730元 |
| 2026-06-17 | 2.7113元 | 2.7113元 |
| 2026-06-16 | 2.6217元 | 2.6217元 |
| 2026-06-15 | 2.5242元 | 2.5242元 |
| 2026-06-12 | 2.3514元 | 2.3514元 |
| 2026-06-11 | 2.3942元 | 2.3942元 |
| 2026-06-10 | 2.4196元 | 2.4196元 |
| 2026-06-09 | 2.4869元 | 2.4869元 |
| 2026-06-08 | 2.3358元 | 2.3358元 |
| 2026-06-05 | 2.4584元 | 2.4584元 |
| 2026-06-04 | 2.5697元 | 2.5697元 |
| 2026-06-03 | 2.5243元 | 2.5243元 |
| 2026-06-02 | 2.4344元 | 2.4344元 |
| 2026-06-01 | 2.3523元 | 2.3523元 |
| 2026-05-29 | 2.4687元 | 2.4687元 |
| 2026-05-28 | 2.5569元 | 2.5569元 |
| 2026-05-27 | 2.5359元 | 2.5359元 |
| 2026-05-26 | 2.5817元 | 2.5817元 |
| 2026-05-25 | 2.5787元 | 2.5787元 |
| 2026-05-22 | 2.4098元 | 2.4098元 |
| 2026-05-21 | 2.3436元 | 2.3436元 |
| 2026-05-20 | 2.4397元 | 2.4397元 |
| 2026-05-19 | 2.3889元 | 2.3889元 |
| 2026-05-18 | 2.3643元 | 2.3643元 |
| 2026-05-15 | 2.3386元 | 2.3386元 |