国联物联网主题C
(022891.jj )
基金经理赵菲杜超基金类型混合型成立日期2024-12-17总资产规模2,728.65万 (2026-06-30) 基金净值2.0186 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.86% (500 / 9411)
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国联物联网主题C(022891) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2026-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
国联物联网主题C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2026-06-3015.57万1.20%2.59万0.20%
2026-06-3015.57万1.20%2.59万0.20%
2026-02-14--1.20%--0.20%
2026-02-14--1.20%--0.20%
2025-12-3135.70万1.20%5.95万0.20%
2025-12-3135.70万1.20%5.95万0.20%
2025-09-19--1.20%--0.20%
2025-09-19--1.20%--0.20%
2025-06-3020.64万1.20%3.44万0.20%
2025-06-3020.64万1.20%3.44万0.20%
2024-12-3136.06万1.20%6.01万0.20%
2024-12-3136.06万1.20%6.01万0.20%
2024-12-16--1.20%--0.20%
2024-12-16--1.20%--0.20%
2024-09-20--1.20%--0.20%
2024-09-20--1.20%--0.20%