汇泉均衡智选混合A(022879) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-07-22 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-07-21 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-07-20 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-07-17 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-07-16 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-07-15 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-07-14 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-13 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-07-10 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-07-09 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-07-08 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-07-07 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-07-06 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-07-03 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-07-02 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-07-01 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-06-30 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-06-29 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-06-26 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-06-25 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-06-24 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-23 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-06-22 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-18 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-06-17 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-06-16 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-15 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-12 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-06-11 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-06-10 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-06-09 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-06-08 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-06-05 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-06-04 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-03 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-06-02 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-06-01 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-05-29 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-05-28 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-27 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-05-26 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-05-25 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-22 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-05-21 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-05-20 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-05-19 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-05-18 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-05-15 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-05-14 | 0.9708元 | 0.9708元 |