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公告
汇泉均衡智选混合A
(022879.jj )
汇泉基金管理有限公司
申
基金经理
杨宇
沈鑫
基金类型
混合型
成立日期
2025-04-03
总资产规模
202.79万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9708
元
(
2026-05-14
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-24
)
持仓换手率
6.69%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-2.64%
(8289 / 9159)
相关基金:
主从基金:
汇泉均衡智选混合C
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汇泉均衡智选混合A(022879) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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汇泉均衡智选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.91
元
202.79万
224.02万
元
--
2025-12-31
0.99
元
299.04万
301.67万
元
--
2025-09-30
0.99
元
1,072.54万
1,085.56万
元
--
2025-06-30
1.01
元
1,609.58万
1,598.55万
元
--
2025-03-31
--
--
4,515.66万
元
--