汇泉均衡智选混合A(022879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-23 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-06-22 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-18 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-06-17 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-06-16 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-15 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-12 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-06-11 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-06-10 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-06-09 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-06-08 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-06-05 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-06-04 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-03 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-06-02 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-06-01 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-05-29 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-05-28 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-27 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-05-26 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-05-25 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-22 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-05-21 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-05-20 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-05-19 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-05-18 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-05-15 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-05-14 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-05-13 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-05-12 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-05-11 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-05-08 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-05-07 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-05-06 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-04-30 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-04-29 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-04-28 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-04-27 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-04-24 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-04-23 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-04-22 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-04-21 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-04-20 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-04-17 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-04-16 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-04-15 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-04-14 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-04-13 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-04-10 | 0.9199元 | 0.9199元 |