汇泉均衡智选混合A(022879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-08-20 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-08-19 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-08-18 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-08-17 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-08-14 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-08-13 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-08-12 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-08-11 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-08-10 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-08-07 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-08-06 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-08-05 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-08-04 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-08-03 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-07-31 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2026-07-30 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2026-07-29 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-07-28 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2026-07-27 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-07-24 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-07-23 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-07-22 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-07-21 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-07-20 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-07-17 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-07-16 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-07-15 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-07-14 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-13 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-07-10 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-07-09 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-07-08 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-07-07 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-07-06 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-07-03 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-07-02 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-07-01 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-06-30 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-06-29 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-06-26 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-06-25 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-06-24 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-23 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-06-22 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-18 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-06-17 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-06-16 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-15 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-12 | 0.9540元 | 0.9540元 |