长城久稳债券E (022878.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理吴冰燕魏建基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1604元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (6000 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城久稳债券(003290) 、长城久稳债券C 、长城久稳债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城久稳债券E(022878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-07-02 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-07-01 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-06-30 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-06-29 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-06-26 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-06-25 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-06-24 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-06-23 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-06-22 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-06-18 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-06-17 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-06-16 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-06-15 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-06-12 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-06-11 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-06-10 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-06-09 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-06-08 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-06-05 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-06-04 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-06-03 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-06-02 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-06-01 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-05-29 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-05-28 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-05-27 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-05-26 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-05-25 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-05-22 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-05-21 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-05-20 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-05-19 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-05-18 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-05-15 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-05-14 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-05-13 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-05-12 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-05-11 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-05-08 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-05-07 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-05-06 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-04-30 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-04-29 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-04-28 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-04-27 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-04-24 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-04-23 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-04-22 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-04-21 | 1.1561元 | 1.1561元 |