长城久稳债券E (022878.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理吴冰燕魏建基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1577元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (5975 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城久稳债券(003290) 、长城久稳债券C 、长城久稳债券D |
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长城久稳债券E(022878) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |