长城久稳债券E(022878) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 17.27万 | 14.88万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 29.48万 | 25.54万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 55.14万 | 48.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 41.83万 | 36.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 159.76万 | 140.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 2,348.67 | 2,084.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 1,101.86 | 977.00元 | -- |