英大国企改革C (022868.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理张媛基金类型股票型成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3583元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率64.34% (243 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大国企改革(001678) |
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英大国企改革C(022868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.3583元 | 3.3583元 |
| 2026-07-09 | 3.5097元 | 3.5097元 |
| 2026-07-08 | 3.3046元 | 3.3046元 |
| 2026-07-07 | 3.3237元 | 3.3237元 |
| 2026-07-06 | 3.3771元 | 3.3771元 |
| 2026-07-03 | 3.4116元 | 3.4116元 |
| 2026-07-02 | 3.4545元 | 3.4545元 |
| 2026-07-01 | 3.7247元 | 3.7247元 |
| 2026-06-30 | 3.7949元 | 3.7949元 |
| 2026-06-29 | 3.6785元 | 3.6785元 |
| 2026-06-26 | 3.5800元 | 3.5800元 |
| 2026-06-25 | 3.6493元 | 3.6493元 |
| 2026-06-24 | 3.5169元 | 3.5169元 |
| 2026-06-23 | 3.3678元 | 3.3678元 |
| 2026-06-22 | 3.4919元 | 3.4919元 |
| 2026-06-18 | 3.3868元 | 3.3868元 |
| 2026-06-17 | 3.3011元 | 3.3011元 |
| 2026-06-16 | 3.1859元 | 3.1859元 |
| 2026-06-15 | 3.1268元 | 3.1268元 |
| 2026-06-12 | 2.9478元 | 2.9478元 |
| 2026-06-11 | 2.9731元 | 2.9731元 |
| 2026-06-10 | 2.9437元 | 2.9437元 |
| 2026-06-09 | 3.0061元 | 3.0061元 |
| 2026-06-08 | 2.8597元 | 2.8597元 |
| 2026-06-05 | 2.9870元 | 2.9870元 |
| 2026-06-04 | 3.0938元 | 3.0938元 |
| 2026-06-03 | 3.0426元 | 3.0426元 |
| 2026-06-02 | 2.9689元 | 2.9689元 |
| 2026-06-01 | 2.9003元 | 2.9003元 |
| 2026-05-29 | 3.0270元 | 3.0270元 |
| 2026-05-28 | 3.1212元 | 3.1212元 |
| 2026-05-27 | 3.0498元 | 3.0498元 |
| 2026-05-26 | 3.0945元 | 3.0945元 |
| 2026-05-25 | 3.1360元 | 3.1360元 |
| 2026-05-22 | 3.0117元 | 3.0117元 |
| 2026-05-21 | 2.8824元 | 2.8824元 |
| 2026-05-20 | 2.9747元 | 2.9747元 |
| 2026-05-19 | 2.9171元 | 2.9171元 |
| 2026-05-18 | 2.8652元 | 2.8652元 |
| 2026-05-15 | 2.8300元 | 2.8300元 |
| 2026-05-14 | 2.8782元 | 2.8782元 |
| 2026-05-13 | 2.9319元 | 2.9319元 |
| 2026-05-12 | 2.8667元 | 2.8667元 |
| 2026-05-11 | 2.8506元 | 2.8506元 |
| 2026-05-08 | 2.7509元 | 2.7509元 |
| 2026-05-07 | 2.7587元 | 2.7587元 |
| 2026-05-06 | 2.6881元 | 2.6881元 |
| 2026-04-30 | 2.5960元 | 2.5960元 |
| 2026-04-29 | 2.5545元 | 2.5545元 |
| 2026-04-28 | 2.5324元 | 2.5324元 |