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公告
英大国企改革C
(022868.jj )
英大基金管理有限公司
申
基金类型
股票型
成立日期
2024-12-16
总资产规模
469.05万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
2.0296
元
(
2025-12-08
)
基金经理
张媛
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.15%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
31.61%
(491 / 5450)
相关基金:
主从基金:
英大国企改革A
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英大国企改革C(022868) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
2.12
元
469.05万
221.07万
元
--
2025-06-30
1.56
元
74.14万
47.61万
元
--
2025-03-31
1.52
元
54.79万
36.03万
元
--
2024-12-31
1.54
元
3.99万
2.60万
元
--