英大国企改革C (022868.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理张媛基金类型股票型成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3868元 (2026-06-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率68.63% (257 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大国企改革(001678) |
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英大国企改革C(022868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 3.3868元 | 3.3868元 |
| 2026-06-17 | 3.3011元 | 3.3011元 |
| 2026-06-16 | 3.1859元 | 3.1859元 |
| 2026-06-15 | 3.1268元 | 3.1268元 |
| 2026-06-12 | 2.9478元 | 2.9478元 |
| 2026-06-11 | 2.9731元 | 2.9731元 |
| 2026-06-10 | 2.9437元 | 2.9437元 |
| 2026-06-09 | 3.0061元 | 3.0061元 |
| 2026-06-08 | 2.8597元 | 2.8597元 |
| 2026-06-05 | 2.9870元 | 2.9870元 |
| 2026-06-04 | 3.0938元 | 3.0938元 |
| 2026-06-03 | 3.0426元 | 3.0426元 |
| 2026-06-02 | 2.9689元 | 2.9689元 |
| 2026-06-01 | 2.9003元 | 2.9003元 |
| 2026-05-29 | 3.0270元 | 3.0270元 |
| 2026-05-28 | 3.1212元 | 3.1212元 |
| 2026-05-27 | 3.0498元 | 3.0498元 |
| 2026-05-26 | 3.0945元 | 3.0945元 |
| 2026-05-25 | 3.1360元 | 3.1360元 |
| 2026-05-22 | 3.0117元 | 3.0117元 |
| 2026-05-21 | 2.8824元 | 2.8824元 |
| 2026-05-20 | 2.9747元 | 2.9747元 |
| 2026-05-19 | 2.9171元 | 2.9171元 |
| 2026-05-18 | 2.8652元 | 2.8652元 |
| 2026-05-15 | 2.8300元 | 2.8300元 |
| 2026-05-14 | 2.8782元 | 2.8782元 |
| 2026-05-13 | 2.9319元 | 2.9319元 |
| 2026-05-12 | 2.8667元 | 2.8667元 |
| 2026-05-11 | 2.8506元 | 2.8506元 |
| 2026-05-08 | 2.7509元 | 2.7509元 |
| 2026-05-07 | 2.7587元 | 2.7587元 |
| 2026-05-06 | 2.6881元 | 2.6881元 |
| 2026-04-30 | 2.5960元 | 2.5960元 |
| 2026-04-29 | 2.5545元 | 2.5545元 |
| 2026-04-28 | 2.5324元 | 2.5324元 |
| 2026-04-27 | 2.5511元 | 2.5511元 |
| 2026-04-24 | 2.5037元 | 2.5037元 |
| 2026-04-23 | 2.5090元 | 2.5090元 |
| 2026-04-22 | 2.5510元 | 2.5510元 |
| 2026-04-21 | 2.4757元 | 2.4757元 |
| 2026-04-20 | 2.4649元 | 2.4649元 |
| 2026-04-17 | 2.4575元 | 2.4575元 |
| 2026-04-16 | 2.4340元 | 2.4340元 |
| 2026-04-15 | 2.3967元 | 2.3967元 |
| 2026-04-14 | 2.4148元 | 2.4148元 |
| 2026-04-13 | 2.3539元 | 2.3539元 |
| 2026-04-10 | 2.3216元 | 2.3216元 |
| 2026-04-09 | 2.3060元 | 2.3060元 |
| 2026-04-08 | 2.2921元 | 2.2921元 |
| 2026-04-07 | 2.1796元 | 2.1796元 |