鹏华国证石油天然气ETF联接I (022861.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1733元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率10.43% (2027 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证石油天然气ETF联接(019827) 、鹏华国证石油天然气ETF联接C目标基金: 油气ETF(159697) |
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鹏华国证石油天然气ETF联接I(022861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-07-22 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-07-21 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-07-20 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-07-17 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-07-16 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-07-15 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-07-14 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-07-13 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-07-10 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-07-09 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-07-08 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-07-07 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-07-06 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-07-03 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-07-02 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-07-01 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-30 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-06-29 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-06-26 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-06-25 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-06-24 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-06-23 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-06-22 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-06-18 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-06-17 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-06-16 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-06-15 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-06-12 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-06-11 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-06-10 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-06-09 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-06-08 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-06-05 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-06-04 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-06-03 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-06-02 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-06-01 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-05-29 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-05-28 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-05-27 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-05-26 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-05-25 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-05-22 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-05-21 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-05-20 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-05-19 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-05-18 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-05-15 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-05-14 | 1.2905元 | 1.2905元 |