鹏华国证石油天然气ETF联接I (022861.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2905元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率19.68% (1606 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证石油天然气ETF联接(019827) 、鹏华国证石油天然气ETF联接C目标基金: 油气ETF(159697) |
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鹏华国证石油天然气ETF联接I(022861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-05-13 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-05-12 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-05-11 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-05-08 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-05-07 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-05-06 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-04-30 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-04-29 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-04-28 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-04-27 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-04-24 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-04-23 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-04-22 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-04-21 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-04-20 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-04-17 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-04-16 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-04-15 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-04-14 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-04-13 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-04-10 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-04-09 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-04-08 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-04-07 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-04-03 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-04-02 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-04-01 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-03-31 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-03-30 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-03-27 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-03-26 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-03-25 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-03-24 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-03-23 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-03-20 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-03-19 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-03-18 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-03-17 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-03-16 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-03-13 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-03-12 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-03-11 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-03-10 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-03-09 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-03-06 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-03-05 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-03-04 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-03-03 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-03-02 | 1.4704元 | 1.4704元 |