鹏华国证石油天然气ETF联接I
(022861.jj ) 鹏华基金管理有限公司申		基金经理闫冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模172.65万元 (2026-03-31) 基金净值1.3084元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率21.12% (1437 / 5860)
相关基金: 主从基金: 鹏华国证石油天然气ETF联接(019827) 、鹏华国证石油天然气ETF联接C目标基金: 油气ETF(159697)
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鹏华国证石油天然气ETF联接I(022861) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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鹏华国证石油天然气ETF联接I.(022861) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华国证石油天然气ETF联接I历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.31元172.65万132.07万元--
2025-12-311.13元8,495.357,524.00元--
2025-09-301.01元1.73万1.71万元--
2025-06-300.96元5.20万5.40万元--
2025-03-310.96元8,120.198,470.00元--
2024-12-311.02元10.1910.00元--

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