鹏华国证石油天然气ETF联接I (022861.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0947元 (2025-12-22) 基金经理闫冬管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.23% (2351 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证石油天然气ETF联接A 、鹏华国证石油天然气ETF联接C目标基金: 油气ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华国证石油天然气ETF联接I(022861) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,166.04万 | 90.75% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 285.65万 | 5.02% |
| 3 | 其他资产 | 240.67万 | 4.23% |
加载中......