鹏华国证石油天然气ETF联接I (022861.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3406元 (2026-04-03) 基金经理闫冬管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率25.15% (635 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证石油天然气ETF联接A 、鹏华国证石油天然气ETF联接C目标基金: 油气ETF |
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鹏华国证石油天然气ETF联接I(022861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-04-02 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-04-01 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-03-31 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-03-30 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-03-27 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-03-26 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-03-25 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-03-24 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-03-23 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-03-20 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-03-19 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-03-18 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-03-17 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-03-16 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-03-13 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-03-12 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-03-11 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-03-10 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-03-09 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-03-06 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-03-05 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-03-04 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-03-03 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-03-02 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-02-27 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-02-26 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-02-25 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-02-24 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-02-13 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-02-12 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-02-11 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-02-10 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-02-09 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-02-06 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-02-05 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-02-04 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-02-03 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-02-02 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-01-30 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-01-29 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-01-28 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-01-27 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-01-26 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-01-23 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-01-22 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-01-21 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-01-20 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-01-19 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-01-16 | 1.1610元 | 1.1610元 |