鹏华中证500指数增强I (022819.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2024-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5125元 (2026-07-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率29.57% (600 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500指数增强(014344) 、鹏华中证500指数增强C |
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鹏华中证500指数增强I(022819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-07-16 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-07-15 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-07-14 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-07-13 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-07-10 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-07-09 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-07-08 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-07-07 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-07-06 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-07-03 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-07-02 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-07-01 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-06-30 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2026-06-29 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-06-26 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-06-25 | 1.6738元 | 1.6738元 |
| 2026-06-24 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-06-23 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-06-22 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-06-18 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-06-17 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-06-16 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-06-15 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-06-12 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-06-11 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-06-10 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-06-09 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-06-08 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-06-05 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-06-04 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-06-03 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-06-02 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-06-01 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-05-29 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-05-28 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-05-27 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2026-05-26 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-05-25 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-05-22 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-05-21 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-05-20 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-05-19 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-05-18 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-05-15 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-05-14 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-05-13 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-05-12 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-05-11 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-05-08 | 1.6148元 | 1.6148元 |