鹏华中证500指数增强I (022819.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2024-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6063元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率38.75% (585 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500指数增强(014344) 、鹏华中证500指数增强C |
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鹏华中证500指数增强I(022819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-05-21 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-05-20 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-05-19 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-05-18 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-05-15 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-05-14 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-05-13 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-05-12 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-05-11 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-05-08 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-05-07 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-05-06 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-04-30 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-04-29 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-04-28 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-04-27 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-04-24 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-04-23 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-04-22 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-04-21 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-04-20 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-04-17 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-04-16 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-04-15 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-04-14 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2026-04-13 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-04-10 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-04-09 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-04-08 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-04-07 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-04-03 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-04-02 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-04-01 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-03-31 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-03-30 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-03-27 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-03-26 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-03-25 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-03-24 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-03-23 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-03-20 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-03-19 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-03-18 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-03-17 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-03-16 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-03-13 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-03-12 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-03-11 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-03-10 | 1.5497元 | 1.5497元 |