鹏华中证500指数增强I (022819.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5415元 (2026-02-09) 基金经理苏俊杰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率45.16% (374 / 5654) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500指数增强A 、鹏华中证500指数增强C |
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鹏华中证500指数增强I(022819) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 125.87万元 | 0.80% | 23.60万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 215.25万元 | 0.80% | 40.36万元 | 0.15% |
| 2024-11-08 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 102.17万元 | 0.80% | 19.16万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |