鹏华中证500指数增强I (022819.jj ) 申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2024-12-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5362元 (2026-08-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率28.89% (538 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500指数增强A 、鹏华中证500指数增强C |
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鹏华中证500指数增强I(022819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-08-19 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-08-18 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-08-17 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-08-14 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-08-13 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-08-12 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-08-11 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-08-10 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-08-07 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-08-06 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-08-05 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-08-04 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-08-03 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-07-31 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-07-30 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-07-29 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-07-28 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-07-27 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-07-24 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-07-23 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-07-22 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-07-21 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-07-20 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-07-17 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-07-16 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-07-15 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-07-14 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-07-13 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-07-10 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-07-09 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-07-08 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-07-07 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-07-06 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-07-03 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-07-02 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-07-01 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-06-30 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2026-06-29 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-06-26 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-06-25 | 1.6738元 | 1.6738元 |
| 2026-06-24 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-06-23 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-06-22 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-06-18 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-06-17 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-06-16 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-06-15 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-06-12 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-06-11 | 1.5196元 | 1.5196元 |