鹏华中证500指数增强I (022819.jj ) 申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2024-12-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4371元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率21.94% (519 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500指数增强A 、鹏华中证500指数增强C |
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鹏华中证500指数增强I(022819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-10-08 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-09-30 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-09-29 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-09-28 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-09-24 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-09-23 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2026-09-22 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-09-21 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-09-18 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-09-17 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-09-16 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-09-15 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-09-14 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-09-11 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-09-10 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-09-09 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-09-08 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-09-07 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-09-04 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-09-03 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-09-02 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-09-01 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-08-31 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2026-08-28 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-08-27 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-08-26 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-08-25 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-08-24 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-08-21 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-08-20 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-08-19 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-08-18 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-08-17 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-08-14 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-08-13 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-08-12 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-08-11 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-08-10 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-08-07 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-08-06 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-08-05 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-08-04 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-08-03 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-07-31 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-07-30 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-07-29 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-07-28 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-07-27 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-07-24 | 1.4441元 | 1.4441元 |