鹏华中证500指数增强I (022819.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2024-12-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5121元 (2026-04-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率36.44% (433 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500指数增强A 、鹏华中证500指数增强C |
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鹏华中证500指数增强I(022819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-04-09 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-04-08 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-04-07 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-04-03 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-04-02 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-04-01 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-03-31 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-03-30 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-03-27 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-03-26 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-03-25 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-03-24 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-03-23 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-03-20 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-03-19 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-03-18 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-03-17 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-03-16 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-03-13 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-03-12 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-03-11 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-03-10 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-03-09 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-03-06 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-03-05 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-03-04 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-03-03 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-03-02 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-02-27 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-02-26 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-02-25 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-02-24 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-02-13 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-02-12 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-02-11 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-02-10 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-02-09 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-02-06 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-02-05 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-02-04 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-02-03 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-02-02 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-01-30 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-01-29 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-01-28 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-01-27 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-01-26 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-01-23 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-01-22 | 1.5698元 | 1.5698元 |