鹏华中证500指数增强I (022819.jj ) 申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2024-12-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4371元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率21.94% (519 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500指数增强A 、鹏华中证500指数增强C |
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鹏华中证500指数增强I(022819) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.67元 | 178.65万 | 106.68万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.43元 | 1,597.34万 | 1,114.92万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.42元 | 142.37万 | 100.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 71.85万 | 51.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 30.66万 | 27.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 23.51万 | 22.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 9.94 | 10.00元 | -- |