宏利中证A500指数增强A (022817.jj ) 中证A500 (半年) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李婷婷基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2565元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率18.11% (1101 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中证A500指数增强C |
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宏利中证A500指数增强A(022817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-07-23 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-07-22 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-07-21 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-07-20 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-07-17 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-07-16 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-07-15 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-07-14 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-07-13 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-07-10 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-07-09 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-07-08 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-07-07 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-07-06 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-07-03 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-07-02 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-07-01 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-06-30 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-06-29 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-06-26 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-06-25 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-06-24 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-06-23 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-06-22 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-06-18 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-06-17 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-06-16 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-06-15 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-06-12 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-06-11 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-06-10 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-06-09 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-06-08 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-06-05 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-06-04 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-06-03 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-06-02 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-06-01 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-05-29 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-05-28 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-05-27 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-05-26 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-05-25 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-05-22 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-05-21 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-05-20 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-05-19 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-05-18 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-05-15 | 1.3105元 | 1.3105元 |