宏利中证A500指数增强A (022817.jj ) 中证A500 (半年) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李婷婷基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1304元 (2026-10-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率557.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.91% (1931 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中证A500指数增强C |
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宏利中证A500指数增强A(022817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-10-13 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-10-12 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-10-09 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-10-08 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-09-30 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-09-29 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-09-28 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-09-24 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-09-23 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-09-22 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-09-21 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-09-18 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-09-17 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-09-16 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-09-15 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-09-14 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-09-11 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-09-10 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-09-09 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-09-08 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-09-07 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-09-04 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-09-03 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-09-02 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-09-01 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-08-31 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-08-28 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-08-27 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-08-26 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-08-25 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-08-24 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-08-21 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-08-20 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-08-19 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-08-18 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-08-17 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-08-14 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-08-13 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-08-12 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-08-11 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-08-10 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-08-07 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-08-06 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-08-05 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-08-04 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-08-03 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-07-31 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-07-30 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-07-29 | 1.2275元 | 1.2275元 |