宏利中证A500指数增强A (022817.jj ) 中证A500 (半年) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李婷婷基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3652元 (2026-06-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-04-09) 持仓换手率624.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.78% (1014 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中证A500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宏利中证A500指数增强A(022817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-06-17 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-06-16 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-06-15 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-06-12 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-06-11 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-06-10 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-06-09 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-06-08 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-06-05 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-06-04 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-06-03 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-06-02 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-06-01 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-05-29 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-05-28 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-05-27 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-05-26 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-05-25 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-05-22 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-05-21 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-05-20 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-05-19 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-05-18 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-05-15 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-05-14 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-05-13 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-05-12 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-05-11 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-05-08 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-05-07 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-05-06 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-04-30 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-04-29 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-04-28 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-04-27 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-04-24 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-04-23 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-04-22 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-04-21 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-04-20 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-04-17 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-04-16 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-04-15 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-04-14 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-04-13 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-04-10 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-04-09 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-04-08 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-04-07 | 1.1769元 | 1.1769元 |