宏利中证A500指数增强A (022817.jj ) 中证A500 (半年) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李婷婷基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3689元 (2026-06-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-04-09) 持仓换手率624.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.61% (1026 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中证A500指数增强C |
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宏利中证A500指数增强A(022817) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,869.23万 | 92.65% |
| (其中) 股票 | 2,869.23万 | 92.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 172.26万 | 5.56% |
| (其中) 债券 | 172.26万 | 5.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 55.13万 | 1.78% |
| 4 | 其他资产 | 3,160.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,683.05万 | 54.35% |
| 金融业 | 269.59万 | 8.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 169.95万 | 5.49% |
| 采矿业 | 130.02万 | 4.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 76.36万 | 2.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43.75万 | 1.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.23万 | 1.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 31.28万 | 1.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24.71万 | 0.80% |
| 房地产业 | 22.79万 | 0.74% |
| 租赁和商务服务业 | 15.99万 | 0.52% |
| 建筑业 | 10.94万 | 0.35% |
| 批发和零售业 | 6.85万 | 0.22% |
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