宏利中证A500指数增强A (022817.jj ) 中证A500 (半年) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李婷婷基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1304元 (2026-10-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率557.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.91% (1895 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中证A500指数增强C |
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宏利中证A500指数增强A(022817) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,498.78万 | 92.98% |
| (其中) 股票 | 2,498.78万 | 92.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 140.91万 | 5.24% |
| (其中) 债券 | 140.91万 | 5.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 46.47万 | 1.73% |
| 4 | 其他资产 | 1.31万 | 0.05% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,651.89万 | 61.47% |
| 金融业 | 175.26万 | 6.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122.80万 | 4.57% |
| 采矿业 | 87.22万 | 3.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 60.44万 | 2.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39.15万 | 1.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33.66万 | 1.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 19.24万 | 0.72% |
| 租赁和商务服务业 | 14.42万 | 0.54% |
| 房地产业 | 8.94万 | 0.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.58万 | 0.28% |
| 批发和零售业 | 5.06万 | 0.19% |
| 建筑业 | 5.00万 | 0.19% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 174.73万 | 6.50% |
| 金融业 | 32.61万 | 1.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.06万 | 0.86% |
| 批发和零售业 | 22.85万 | 0.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.90万 | 0.18% |
| 采矿业 | 4.75万 | 0.18% |
| 卫生和社会工作 | 3.05万 | 0.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.15万 | 0.08% |
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