宏利中证A500指数增强A
(022817.jj ) 中证A500 (半年) 宏利基金管理有限公司申		基金经理李婷婷基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模864.86万元 (2026-06-30) 基金净值1.1304元 (2026-10-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率557.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.91% (1895 / 6377)
相关基金: 主从基金: 宏利中证A500指数增强C
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宏利中证A500指数增强A(022817) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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宏利中证A500指数增强A.(022817) 历史总基金份额和总规模曲线图

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宏利中证A500指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.38元864.86万627.26万元--
2026-03-311.18元978.53万831.52万元--
2025-12-311.20元1,363.60万1,138.61万元--
2025-09-301.18元2,327.82万1,979.27万元--
2025-06-301.03元8,591.17万8,344.18万元--
2025-03-11----2.58亿元--

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