人保中证A500指数增强C (022812.jj ) 中证A500 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理刘石开基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3943元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率29.56% (777 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证A500指数增强(022811) |
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人保中证A500指数增强C(022812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-07-09 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-07-08 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-07-07 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-07-06 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-07-03 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-07-02 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-07-01 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-06-30 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-06-29 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-06-26 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-06-25 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-06-24 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-06-23 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-06-22 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-06-18 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-06-17 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-06-16 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-06-15 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-06-12 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-06-11 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-06-10 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-06-09 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-06-08 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-06-05 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-06-04 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-06-03 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-06-02 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-06-01 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-05-29 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-05-28 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-05-27 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-05-26 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-05-25 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-05-22 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-05-21 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-05-20 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-05-19 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-05-18 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-05-15 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-05-14 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-05-13 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-05-12 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-05-11 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-05-08 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-05-07 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-05-06 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-04-30 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-04-29 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-04-28 | 1.4002元 | 1.4002元 |