人保中证A500指数增强C (022812.jj ) 中证A500 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2381元 (2025-12-16) 基金经理刘石开管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.81% (689 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证A500指数增强A |
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人保中证A500指数增强C(022812) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.95亿 | 94.23% |
| (其中) 股票 | 9.95亿 | 94.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,097.95万 | 5.77% |
| 3 | 其他资产 | 1.31万 | 0.001% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.76亿 | 45.03% |
| 金融业 | 1.06亿 | 10.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,600.81万 | 7.20% |
| 采矿业 | 5,056.37万 | 4.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,819.41万 | 1.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,443.91万 | 1.37% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,062.63万 | 1.01% |
| 租赁和商务服务业 | 1,049.61万 | 0.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 920.07万 | 0.87% |
| 建筑业 | 897.53万 | 0.85% |
| 批发和零售业 | 864.77万 | 0.82% |
| 房地产业 | 626.80万 | 0.59% |
| 农、林、牧、渔业 | 492.90万 | 0.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 398.37万 | 0.38% |
| 卫生和社会工作 | 201.88万 | 0.19% |
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