人保中证A500指数增强C (022812.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理刘石开基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3499元 (2026-08-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率23.64% (732 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证A500指数增强A |
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人保中证A500指数增强C(022812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-08-26 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-08-25 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-08-24 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-08-21 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-08-20 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-08-19 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-08-18 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-08-17 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-08-14 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-08-13 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-08-12 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-08-11 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-08-10 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-08-07 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-08-06 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-08-05 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-08-04 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-08-03 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-07-31 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-07-30 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-07-29 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-07-28 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-07-27 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-07-24 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-07-23 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-07-22 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-07-21 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-07-20 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-07-17 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-07-16 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-07-15 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-07-14 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-07-13 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-07-10 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-07-09 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-07-08 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-07-07 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-07-06 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-07-03 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-07-02 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-07-01 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-06-30 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-06-29 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-06-26 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-06-25 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-06-24 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-06-23 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-06-22 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-06-18 | 1.4742元 | 1.4742元 |